EVN lý giải thế nào về việc gửi hơn 42.000 tỷ đồng trong ngân hàng không kỳ hạn?

Dân trí Lãnh đạo EVN cho biết, số dư tiền gửi này tại ngày 30/6/2018 là quá nhỏ so với số dư nợ phải trả ngắn hạn hơn 106.000 tỷ đồng tại cùng thời điểm của tập đoàn này. Trong khi đó, đây là số liệu hợp nhất mang tính thời điểm, các đơn vị phải duy trì một khoản nhất định để phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.

“Để hơn 42.000 tỷ gửi không kỳ hạn ở ngân hàng và gần 20.000 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn, EVN có đang lãng phí các nguồn lực tài chính?” – đây là câu hỏi được đặt ra đối với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trước số dư tiền gửi ngân hàng và vấn đề quản lý dòng tiền của tập đoàn này tại ngày 30/6/2018.

Các số liệu này thu thập tại báo cáo hợp nhất của EVN kỳ tài chính bán niên 2018 – cũng là những số liệu báo cáo cập nhật mới nhất của tập đoàn này được công bố công khai.

EVN lý giải thế nào về việc gửi hơn 42.000 tỷ đồng trong ngân hàng không kỳ hạn? - 1

EVN bị đặt vấn đề liệu có để lãng phí nguồn lực khi đem hơn 42.000 tỷ đồng gửi ngân hàng không kỳ hạn (lãi suất rất thấp)

Trước vấn đề đang thu hút sự quan tâm của công luận nói trên, đặc biệt là trong bối cảnh giá điện vừa tăng mạnh, EVN đã có văn bản phản hồi.

Theo giải thích tại văn bản này, số dư tiền gửi hơn 42.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2018 của EVN so với số dư nợ phải trả ngắn hạn tại cùng thời điểm (hơn 106.000 tỷ đồng) là quá nhỏ, chưa đủ để sử dụng cho trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (khí, than, bán điện) là 55.000 tỷ đồng và trả nợ ngân hàng đến hạn 22.000 tỷ đồng.

“Do nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh quá lớn nên với số dư tiền gửi trên mới giúp cho EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao” – văn bản do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Nam ký thay Tổng giám đốc EVN nêu rõ.

Số dư tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng của EVN tại ngày 30/6/2018 tăng rất mạnh so với cùng kỳ các năm trước đó. Một số ý kiến tỏ ra băn khoản do mức lãi suất cho số tiền này chỉ là 0,2%/năm trong khi nếu gửi có kỳ hạn thì lãi suất tối thiểu cũng là 4,5%/năm, theo đó chi phí cơ hội đối với số tiền này không phải là ít.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo EVN, tập đoàn này có hàng chục đơn vị cấp 2 và hàng trăm đơn vị cấp 3, cấp 4 hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ đầu tư đến sản xuất, kinh doanh điện năng. Mỗi đơn vị phải duy trì một số dư tiền gửi nhất định để phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.

Chẳng hạn, với các công ty nhiệt điện cần có một số lượng tiền lớn để mở L/C thanh toán nhiên liệu nhập khẩu hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp trong nước. Còn công ty mẹ EVN cần phải có một số tiền lớn đủ để thanh toán tiền mua điện hàng tháng cho các đơn vị bán điện.

Hơn nữa, do doanh thu tiền điện thường tập trung vào cuối tháng trong khi nhu cầu thanh toán tiền nhiên liệu và điện mua ngoài thường tập trung vào đầu tháng. Đây là lý do mà số dư tiền gửi của EVN vào cuối tháng (thời điểm lập báo cáo quyết toán) thường cao hơn so với các ngày còn lại.

Mặt khác, cùng với nhu cầu vốn đầu tư lớn thì số dư nợ vay hiện tại của EVN cũng rất lớn. Vì thế, theo giải thích của lãnh đạo EVN, nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn để đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay trong tương lai.

“EVN đã chỉ đạo các đơn vị cân đối dòng tiền để đảm bảo thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp theo quy định của hợp đồng đã ký, đồng thời thực hiện các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn  của đơn vị” – lãnh đạo tập đoàn này nhấn mạnh.

Mai Chi

MỚI NHẤT
Công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ được thử nghiệm trong ngành thuế và hải quan?
Công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ được thử nghiệm trong ngành thuế và hải quan?

(Dân trí) - Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này vừa ban hành Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Theo đó, trong giai đoạn 1 từ năm 2019 – 2022, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ được thử nghiệm áp dụng trong lĩnh vực Thuế và Hải quan để giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp trước khi áp dụng trong tất cả các lĩnh vực khác.

Thứ ba, 30/04/2019 - 03:10

Giá cát xây dựng cao chưa từng có: Điều chỉnh hợp đồng xây dựng, mở rộng cấp phép mỏ
Giá cát xây dựng cao chưa từng có: Điều chỉnh hợp đồng xây dựng, mở rộng cấp phép mỏ

(Dân trí) - Trước những biến động do giá cát xây dựng tăng cao nhất từ trước tới nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 527/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng do biến động giá cát xây dựng nhằm bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp.

Thứ ba, 30/04/2019 - 01:00

Săn "thủy quái" dài ngoẵng đầy răng nhọn, kiếm nửa triệu đồng/ngày
Săn "thủy quái" dài ngoẵng đầy răng nhọn, kiếm nửa triệu đồng/ngày

Dùng những chiếc xiên ba răng để săn cá nhệch-loài "thủy quái" miệng đầy răng nhọn, nhiều nông dân ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) kiếm được nửa triệu mỗi ngày. Nghề săn con đặc sản ẩn mình dưới bùn sình này tuy vất vả nhưng đang giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, cuộc sống đầy đủ hơn.

Thứ ba, 30/04/2019 - 10:46

Khai trương cửa hàng kem Pháp Fanny Vincom Trần Duy Hưng
Khai trương cửa hàng kem Pháp Fanny Vincom Trần Duy Hưng

(Dân trí) - Ngày 26/4/2019 vừa qua, cửa hàng kem Pháp Fanny tưng bừng khai trương tại trung tâm thương mại Vincom Trần Duy Hưng (số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Thứ ba, 30/04/2019 - 10:00

20 năm giẫm chân tại chỗ, tự đẩy mình vào thế khó
20 năm giẫm chân tại chỗ, tự đẩy mình vào thế khó

Ưu đãi không đúng chỗ khiến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tụt hậu. Cho đến nay tỷ lệ nội địa hóa mới đạt từ 7-10%. Hơn 20 năm phát triển, công nghiệp ô tô đang trong giai đoạn khó khăn.

Thứ ba, 30/04/2019 - 09:11

Doanh nghiệp ô tô thế giới rục rịch khởi động lại nhưng Trung Quốc vẫn "bình chân như vại"
Doanh nghiệp ô tô thế giới rục rịch khởi động lại nhưng Trung Quốc vẫn "bình chân như vại"

(Dân trí) - Với việc thúc đẩy chính sách giảm thuế nhập khẩu xe và linh kiện, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang dần bước vào thời đại cạnh tranh với thị trường quốc tế. Những giải pháp tạm thời đã không thể giải quyết được những khó khăn mà mà các công ty xe hơi Trung Quốc đang phải đối mặt.

Thứ ba, 30/04/2019 - 07:40

Hoa Kỳ công nhận chưa trả hóa đơn 2 triệu USD cho Triều Tiên
Hoa Kỳ công nhận chưa trả hóa đơn 2 triệu USD cho Triều Tiên

(Dân trí) - Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton khẳng định rằng Hoa Kỳ đã không trả cho Triều Tiên 2 triệu USD chi phí chăm sóc y tế của Otto Warmbier, mặc dù Hoa Kỳ đã ký một tài liệu cam kết thực hiện.

Thứ ba, 30/04/2019 - 06:30

Doanh nghiệp tìm kênh đầu tư nhằm tối ưu lợi nhuận
Doanh nghiệp tìm kênh đầu tư nhằm tối ưu lợi nhuận

(Dân trí) - Trong bối cảnh thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn, doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm kênh đầu tư an toàn thông qua các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Thứ ba, 30/04/2019 - 06:30

Bộ Tài chính yêu cầu đưa vấn đề chống chuyển giá vào Luật đầu tư
Bộ Tài chính yêu cầu đưa vấn đề chống chuyển giá vào Luật đầu tư

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa đề nghị đưa vấn đề chống chuyển giá vào Dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sửa đổi.

Thứ ba, 30/04/2019 - 06:00

Mất 714 triệu đồng chỉ để bảo dưỡng camera của hải quan tại ga T2 Nội Bài
Mất 714 triệu đồng chỉ để bảo dưỡng camera của hải quan tại ga T2 Nội Bài

(Dân trí) - Tổng cục Hải quan vừa nhận được đề nghị của Cục Hải quan Hà Nội về việc phê duyệt dự toán chi phí bảo dưỡng camera ga T2 Nội Bài với số tiền hơn 714 triệu đồng.

Thứ ba, 30/04/2019 - 02:00

Cô gái trẻ bỏ phố về quê khởi nghiệp, làm giàu bằng nghề làm bánh truyền thống
Cô gái trẻ bỏ phố về quê khởi nghiệp, làm giàu bằng nghề làm bánh truyền thống

(Dân trí) - Với mong muốn giữ vững nghề làm bánh gia truyền qua bốn thế hệ, cử nhân trẻ Phan Thị Ly (SN 1990, thôn Triêm Đông, xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) đã từ bỏ ngành du lịch, lựa chọn khởi nghiệp với nghề làm “bánh bảy lửa”, hay còn gọi là bánh khô mè.

Thứ hai, 29/04/2019 - 07:00

Dân “kêu ca” hoá đơn tiền điện tăng “sốc”, EVN nói gì?
Dân “kêu ca” hoá đơn tiền điện tăng “sốc”, EVN nói gì?

(Dân trí) - Số ngày sử dụng điện nhiều hơn nên lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè, cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

Thứ hai, 29/04/2019 - 03:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Hành động bất ngờ của chủ xe ô tô sang trong quán cơm 0 đồng
Hành động bất ngờ của chủ xe ô tô sang trong quán cơm 0 đồng

Dù bán với giá 0 đồng nhưng quán cơm chưa lúc nào lo hết tiền mua thực phẩm. Khách hàng đến dù đi xe sang trọng hay quần áo cũ kỹ đều được đón tiếp nhiệt tình.

Thứ hai, 29/04/2019 - 12:25

Người dân không thiết tha, nhiều cây xăng bỏ hẳn trụ bán xăng sinh học E5
Người dân không thiết tha, nhiều cây xăng bỏ hẳn trụ bán xăng sinh học E5

(Dân trí) - Với lượng tiêu thụ xăng E5 thấp cho nên nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ cũng dần lơ là việc giới thiệu bán xăng E5, thậm chí bỏ hẳn trụ bơm bán xăng E5 và chuyển sang xăng RON 95 khoáng.

Thứ hai, 29/04/2019 - 10:00

Lương kỹ sư ở TPHCM 4.000 USD, làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc bắt đầu?
Lương kỹ sư ở TPHCM 4.000 USD, làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc bắt đầu?

(Dân trí) - Làn sóng dịch chuyển các dây chuyền, nhà máy từ Trung Quốc tiếp tục đổ dồn vào thị trường Việt Nam, đăc biệt ngành công nghiệp phụ trợ, ngành gỗ nội thất. Tại TPHCM, vị trí kỹ sư có thể được trả mức lương là 4.000 USD, cấp quản lý có vị trí trả đến 8.000 USD.

Thứ hai, 29/04/2019 - 06:15

Xe Thái ồ ạt về Việt Nam, trong nước chỉ 11 mẫu xe được miễn thuế linh kiện
Xe Thái ồ ạt về Việt Nam, trong nước chỉ 11 mẫu xe được miễn thuế linh kiện

(Dân trí) - Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng của các dòng xe từ Thái Lan, sắp tới, Subaru Forester sẽ về Việt Nam khi hãng xe Nhật xây dựng nhà máy lớn tại Thái Lan. Trong khi đó, theo điều kiện của Chính phủ, hiện chỉ có 4 ông lớn trong nước với 11 mẫu xe hơi được miễn thuế nhập linh phụ kiện này lắp ráp tại Việt Nam.

Thứ hai, 29/04/2019 - 06:00

Nghịch lý: Thái Lan đòi mua gạo, doanh nghiệp Việt khó bán!
Nghịch lý: Thái Lan đòi mua gạo, doanh nghiệp Việt khó bán!

Thái Lan muốn mua gạo Việt vì là gạo mới, nấu cơm ngon, giá cạnh tranh nhưng nhiều doanh nghiệp trong nước không thể ký hợp đồng xuất khẩu.

Thứ hai, 29/04/2019 - 05:49

Kì lạ khối tài sản trị giá 5,7 nghìn tỷ đồng để mãi không có ai đến nhận
Kì lạ khối tài sản trị giá 5,7 nghìn tỷ đồng để mãi không có ai đến nhận

(Dân trí) - Hàng loạt tài sản, đồ đạc và cả tiền mặt trị giá 246 triệu USD (hơn 5,7 nghìn tỷ đồng) đang được văn phòng tiểu bang Maine lưu trữ mà không có người đến nhận.

Thứ hai, 29/04/2019 - 05:35

Giải mã nhu cầu tìm không gian xanh tại nội đô Hà Nội
Giải mã nhu cầu tìm không gian xanh tại nội đô Hà Nội

(Dân trí) - Không gian xanh đích thực đang trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn mua nhà của rất nhiều người.

Thứ hai, 29/04/2019 - 05:00

Lão nông Ninh Bình vớ được báu vật biển triệu USD: Xẻ miếng nhỏ bán 800 triệu đồng
Lão nông Ninh Bình vớ được báu vật biển triệu USD: Xẻ miếng nhỏ bán 800 triệu đồng

Khi xẻ tảng "báu vật của biển" này ra, một miếng nặng 1kg đã được bán ngay sau đó với giá 800 triệu đồng. Một trong những mảnh còn lại chủ nhân quý như báu vật nên cũng mất rất nhiều thời gian và công sức phóng viên mới được mục sở thị nó.

Thứ hai, 29/04/2019 - 12:30

Được chuyển nhầm 270 tỷ đồng, thanh niên bỗng trở thành triệu phú
Được chuyển nhầm 270 tỷ đồng, thanh niên bỗng trở thành triệu phú

(Dân trí) - Một thanh niên 18 tuổi đã bị sốc khi thấy mình trở thành một triệu phú sau một đêm khi ngân hàng gửi nhầm cho cậu 8,9 triệu bảng Anh (gần 270 tỷ đồng).

Chủ nhật, 28/04/2019 - 04:40

Bamboo Airways đưa những vị khách đầu tiên đến Nhật Bản
Bamboo Airways đưa những vị khách đầu tiên đến Nhật Bản

(Dân trí) - Ngày 28/4, tại Sân bay Ibaraki, Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên đến Ibaraki, Nhật Bản, mở ra cơ hội khai thác thương mại đường bay Việt Nam - Nhật Bản trong dài hạn.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 04:02

Ô tô ngày càng đắt đỏ: Bỏ xe riêng, góp tiền đi xế chung
Ô tô ngày càng đắt đỏ: Bỏ xe riêng, góp tiền đi xế chung

Số tiền bỏ ra mua xe vượt quá khả năng của khách hàng, nhiều thành phố sẽ hạn chế xe hơi, do đó xu hướng sử dụng dịch vụ chia sẻ xe hơi ngày càng phát triển.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 04:00

Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng
Kem nội địa Trung Quốc 500 đồng/cái bán ngập tràn trên mạng

(Dân trí) - Trời vừa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ các loại nước giải khát, kem tăng mạnh. Nhưng trên các trang mạng xã hội còn xuất hiện loại kem nội địa Trung Quốc giá siêu rẻ.

Chủ nhật, 28/04/2019 - 03:00